匯發(fā)〔2019〕7號《國家外匯管理局關(guān)于印發(fā)〈跨國公司跨境資金集中運營(yíng)管理規定〉的通知》（2019年修訂版全文）

《國家外匯管理局關(guān)于印發(fā)〈跨國公司跨境資金集中運營(yíng)管理規定〉的通知》






匯發(fā)〔2019〕7號

依據2021年12月23日發(fā)布的：銀發(fā)〔2021〕329號《中國人民銀行國家外匯管理局關(guān)于支持新型離岸國際貿易發(fā)展有關(guān)問(wèn)題的通知》，《跨國公司跨境資金集中運營(yíng)管理規定》第二十四條等規定與銀發(fā)〔2021〕329號內容不一致的，以銀發(fā)〔2021〕329號為準。

國家外匯管理局各省、自治區、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門(mén)、寧波市分局；各全國性中資銀行：

為進(jìn)一步促進(jìn)貿易投資便利化，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟，國家外匯管理局對《跨國公司外匯資金集中運營(yíng)管理規定》（匯發(fā)〔2015〕36號，以下簡(jiǎn)稱(chēng)36號文）進(jìn)行了修訂?，F就有關(guān)事項通知如下：

一、實(shí)施外債和境外放款宏觀(guān)審慎管理。

跨國公司可根據宏觀(guān)審慎原則，集中境內成員企業(yè)外債額度和（或）境外放款額度，并在集中額度的規模內遵循商業(yè)慣例自行開(kāi)展借用外債業(yè)務(wù)和（或）境外放款業(yè)務(wù)。

二、大幅簡(jiǎn)化外債和境外放款登記。

主辦企業(yè)所在地國家外匯管理局分支局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)所在地外匯局）向主辦企業(yè)出具備案通知書(shū)時(shí)，根據經(jīng)備案集中的額度為其辦理一次性外債登記和（或）境外放款登記，主辦企業(yè)無(wú)需分幣種、分債權人（或債務(wù)人）逐筆辦理外債（或境外放款）登記；銀行和企業(yè)無(wú)需報送36號文規定的3張手工報表。

三、實(shí)行資本項目外匯收入結匯支付便利化。

跨國公司主辦企業(yè)在辦理國內資金主賬戶(hù)內資本項目外匯收入支付使用時(shí)，無(wú)需事前向合作銀行逐筆提供真實(shí)性證明材料；合作銀行應按照展業(yè)原則進(jìn)行真實(shí)合規性審核。

四、完善準入退出機制。

主辦企業(yè)應在取得跨國公司備案通知書(shū)后一年內開(kāi)立國內資金主賬戶(hù)，并實(shí)際辦理跨境資金集中運營(yíng)相關(guān)業(yè)務(wù)，否則備案通知書(shū)自頒發(fā)滿(mǎn)一年之日起失效?？鐕究稍诮?jīng)外匯局備案后，停止辦理跨國公司跨境資金集中運營(yíng)業(yè)務(wù)。

五、調整優(yōu)化賬戶(hù)功能。

跨國公司以主辦企業(yè)國內資金主賬戶(hù)為主辦理跨境資金集中運營(yíng)各項業(yè)務(wù)；確有需要的，可以選擇一家境外成員企業(yè)開(kāi)立NRA賬戶(hù)集中運營(yíng)管理境外成員企業(yè)資金。國內資金主賬戶(hù)幣種不設限制，為多幣種（含人民幣）賬戶(hù)，開(kāi)戶(hù)數量不予限制。

本通知下發(fā)前開(kāi)立的代碼為“3600”的國際資金主賬戶(hù)內的資金，應于本通知下發(fā)后六個(gè)月內，按照資金性質(zhì)將賬戶(hù)內資金劃轉至國內資金主賬戶(hù)或者按照本通知規定開(kāi)立的NRA賬戶(hù)，并將劃轉情況報所在地外匯局備案。

六、加強事中事后監管。

所在地外匯局應定期或不定期進(jìn)行風(fēng)險評估，強化非現場(chǎng)監測與現場(chǎng)核查檢查，做好銀行、企業(yè)風(fēng)險提示和指導工作。

現將修訂后的《跨國公司跨境資金集中運營(yíng)管理規定》印發(fā)，國家外匯管理局各分局、外匯管理部接到本通知后，應及時(shí)轉發(fā)轄內中心支局、支局、城市商業(yè)銀行、農村商業(yè)銀行、外資銀行、農村合作銀行；各全國性中資銀行接到本通知后，應及時(shí)轉發(fā)所轄分支機構。執行中如遇問(wèn)題，請及時(shí)向國家外匯管理局反饋。

聯(lián)系電話(huà)：010-68402250、68402448、68402450



附件：跨 國公司跨境資 金集中運 營(yíng)管理規定



 

國家外匯管理局

2019年3月15日

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