京財金融〔2021〕1004號《北京市財政局轉發(fā)財政部關(guān)于印發(fā)2020年度金融企業(yè)財務(wù)決算報表的通知》

北京市財政局轉發(fā)財政部關(guān)于印發(fā)2020年度金融企業(yè)財務(wù)決算報表的通知






京財金融〔2021〕1004號

市屬各主管部門(mén)，市管金融企業(yè)、其他市級金融企業(yè)，各區財政局：

現將財政部關(guān)于印發(fā)2020年度金融企業(yè)財務(wù)決算報表的相關(guān)通知轉發(fā)給你們，并結合本市具體情況補充通知如下。

(一)金融企業(yè)應按照2020年度財務(wù)決算報表格式和編報說(shuō)明等具體要求，以2020年12月31日財務(wù)審計結果及相關(guān)材料為基本填報依據，按規定做好報表錄入、審核、匯總工作。同時(shí)應按照實(shí)際情況，做好上年年末數與本年年初數的銜接。

(二)金融企業(yè)要認真按照編制說(shuō)明做好填報工作，對報表的真實(shí)性、完整性和合法性負責，并按規定撰寫(xiě)財務(wù)報表附注、財務(wù)情況說(shuō)明或相關(guān)財務(wù)分析報告。

(三)根據財政部《金融企業(yè)績(jì)效評價(jià)辦法》(財金〔2016〕35號)規定，所有金融企業(yè)均應填報本套報表中的金融企業(yè)績(jì)效評價(jià)基礎數據表、金融企業(yè)績(jì)效評價(jià)基礎數據調整表、金融企業(yè)績(jì)效評價(jià)加減分事項表，并附相關(guān)調整事項和加減分事項證明材料。

(四)請市屬各主管部門(mén)(市國資委、市文資中心、市科委、中關(guān)村管委會(huì )、北京經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區管委會(huì ))按照《中共北京市委北京市人民政府關(guān)于完善國有金融資本管理的實(shí)施意見(jiàn)》《北京市國有金融資本出資人職責實(shí)施規定（暫行）》(京政辦發(fā)〔2021〕8號)有關(guān)精神，組織本系統內國有實(shí)體企業(yè)下屬的各級金融機構做好年度金融企業(yè)財務(wù)決算報表填報工作，歸集、審核、匯總相應機構的財務(wù)決算材料(包括財務(wù)決算報表、財務(wù)決算分析報告、審計報告等),于2021年7月31日前將審定的紙質(zhì)版財務(wù)決算材料函至市財政局。

(五)各區財政局應做好區屬金融企業(yè)財務(wù)決算材料(含財務(wù)決算報表、各金融企業(yè)的財務(wù)分析報告、審計報告等材料)的歸集、審核、匯總工作，于2021年7月31日前將審定的紙質(zhì)版財務(wù)決算材料報送市財政局。

(六)市屬各主管部門(mén)、各區財政局函至或報送的財務(wù)決算材料具體要求如下：

1.財務(wù)決算材料應報正式文件，并按文件、財務(wù)分析報告、(國有)資本保值增值情況匯總分析報告、財務(wù)決算報表、(國有)資本保值增值表、戶(hù)數變動(dòng)分析表的順序排列。其中：財務(wù)決算報表包括銀行類(lèi)、證券類(lèi)、保險類(lèi)、擔保類(lèi)、金融資產(chǎn)管理公司類(lèi)和金融控股集團公司類(lèi)報表(僅部門(mén)匯總數據即可，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數打印)。

2.以上材料統一用A4紙打印，報表封面按規定簽字、蓋章。

(七)市管金融企業(yè)及其參股的金融企業(yè)、民營(yíng)等其他金融企業(yè)于2021年7月31日前將審定的紙質(zhì)版財務(wù)決算材料報送市財政局。具體要求如下：

1.財務(wù)決算報表(以“元”為金額單位，保留兩位小數)、財務(wù)分析報告。

2.(國有)資本保值增值情況表、有關(guān)情況說(shuō)明及證明材料。

3.金融企業(yè)績(jì)效評價(jià)報表，以及調整事項的有關(guān)證明材料。

4.以上財務(wù)決算、保值增值情況、績(jì)效評價(jià)等所有報表(包括空表)需報送合并口徑和母公司口徑共兩套(均用A3紙打印)，其他文字材料、證明性材料等用A4紙打印(僅需合并口徑)，并按規定完成相關(guān)簽字、蓋章事項，否則無(wú)效。

5.凡規定須由中介機構審計的企業(yè)，應提供中介機構審計報告原件。

(八)金融企業(yè)財務(wù)決算報表的相關(guān)數據處理軟件(光盤(pán))和用戶(hù)操作手冊同時(shí)配套發(fā)送。





 

北京市財政局

2021年6月17日

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