財庫〔2013〕204號 財政部、中國人民銀行關(guān)于印發(fā)《中央財政國庫集中收付代理銀行管理辦法》的通知

財政部、中國人民銀行關(guān)于印發(fā)《中央財政國庫集中收付代理銀行管理辦法》的通知

財庫〔2013〕204號

 

 

各國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行，中國郵政儲蓄銀行：

為規范中央財政國庫集中收付代理銀行管理，現將《中央財政國庫集中收付代理銀行管理辦法》印發(fā)給你們，請遵照執行。

附件：中央財政國庫集中收付代理銀行管理辦法

抄送：財政部駐各省、自治區、直轄市、計劃單列市財政監察專(zhuān)員辦事處，各省、自治區、直轄市、計劃單列市財政廳（局），中國人民銀行上?？偛?、各分行、營(yíng)業(yè)管理部、省會(huì )（首府）城市中心支行、大連、青島、寧波、廈門(mén)、深圳市中心支行。
 

 

 

中央財政國庫集中收付代理銀行管理辦法

 

 

第一章 總  則
 

第一條 為規范中央財政國庫集中收付代理銀行的選擇、監督考核和退出管理，根據《中華人民共和國政府采購法》以及財政國庫管理制度等有關(guān)規定，制定本辦法。

第二條 本辦法所稱(chēng)中央財政國庫集中收付代理銀行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)代理銀行），是指按照本辦法規定的方式確定辦理中央財政國庫集中收付業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行。

本辦法所稱(chēng)中央財政國庫集中收付業(yè)務(wù)，是指中央財政直接支付業(yè)務(wù)、中央財政授權支付業(yè)務(wù)、中央財政非稅收入收繳業(yè)務(wù)。

第三條 財政部負責組織代理銀行的選擇、履約情況的監督和考核等管理工作。

第四條 中國人民銀行負責對商業(yè)銀行代理中央財政國庫集中收付業(yè)務(wù)的資格進(jìn)行認定，實(shí)施對代理銀行代理財政性資金支付清算業(yè)務(wù)和收入收繳匯劃清算業(yè)務(wù)的監督管理。
 

第二章 代理銀行選擇
 

第五條 財政部在經(jīng)中國人民銀行認定具備代理中央財政國庫集中收付業(yè)務(wù)資格的商業(yè)銀行范圍內，根據政府采購有關(guān)規定，以公開(kāi)招標方式確定代理銀行。

第六條 中央財政直接支付業(yè)務(wù)、中央財政授權支付業(yè)務(wù)、中央財政非稅收入收繳業(yè)務(wù)代理銀行的招標工作分別進(jìn)行。

第七條 代理銀行招標的評標采用綜合評分法，綜合評分因素主要包括投標商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)效益、償付能力、服務(wù)水平、信息系統、網(wǎng)點(diǎn)分布、風(fēng)險控制等。代理銀行手續費支付問(wèn)題按照財政部有關(guān)規定執行，不列為綜合評分因素。

第八條 財政部委派紀檢監察人員到開(kāi)標現場(chǎng)監督開(kāi)標活動(dòng)。

第九條 財政部與中標商業(yè)銀行簽訂代理中央財政國庫集中收付業(yè)務(wù)的委托代理協(xié)議。

第十條 委托代理協(xié)議的有效期最長(cháng)不超過(guò)5年，協(xié)議具體有效期應在招標文件中公布。

第十一條 中國人民銀行與中央財政直接支付和中央財政授權支付業(yè)務(wù)代理銀行招標的中標商業(yè)銀行簽訂支付清算協(xié)議。支付清算協(xié)議有效期與委托代理協(xié)議有效期一致。

第十二條 委托代理協(xié)議和支付清算協(xié)議應當符合財政國庫管理制度有關(guān)規定。需修訂委托代理協(xié)議和支付清算協(xié)議的，協(xié)議雙方應當簽訂補充協(xié)議。
 

第三章 監督與考核
 

第十三條 財政部通過(guò)征求預算單位和執收單位意見(jiàn)、現場(chǎng)檢查等方式對代理銀行履行委托代理協(xié)議情況進(jìn)行監督。

第十四條 中國人民銀行通過(guò)非現場(chǎng)監督、現場(chǎng)檢查、約見(jiàn)談話(huà)、業(yè)務(wù)評價(jià)等方式實(shí)施對代理銀行代理財政性資金支付清算業(yè)務(wù)和收入收繳匯劃清算業(yè)務(wù)的監督管理。

第十五條 財政部依據與代理銀行簽訂的委托代理協(xié)議，對代理銀行年度代理中央財政國庫集中收付業(yè)務(wù)工作情況進(jìn)行綜合考評。

第十六條 綜合考評按中央財政直接支付業(yè)務(wù)、中央財政授權支付業(yè)務(wù)、中央財政非稅收入收繳業(yè)務(wù)分別實(shí)施。

第十七條 綜合考評遵循科學(xué)、規范、公平、公開(kāi)的原則，有利于促進(jìn)代理銀行服務(wù)質(zhì)量的提升。
 

第四章 代理銀行退出
 

第十八條 委托代理協(xié)議和支付清算協(xié)議期滿(mǎn)，代理銀行因未獲得代理中央財政國庫集中收付業(yè)務(wù)資格認定或者未再次中標，不再簽訂委托代理協(xié)議和支付清算協(xié)議的，應當在協(xié)議期滿(mǎn)3個(gè)月內辦理完委托代理期間發(fā)生的應盡未盡委托代理事項，并做好其他相關(guān)后續工作。

第十九條 委托代理協(xié)議履行期間，財政部與代理銀行不應擅自變更、中止或終止委托代理協(xié)議。代理銀行出現以下情形之一，經(jīng)由財政部認定后，應當終止委托代理協(xié)議：

（一）連續兩年綜合考評結果不合格；

（二）嚴重違反國家有關(guān)財政資金管理規定；

（三）嚴重違反委托代理協(xié)議；

（四）支付清算協(xié)議終止。

前款規定的內容應當納入委托代理協(xié)議。綜合考評結果不合格的標準應當在委托代理協(xié)議中確定。同類(lèi)業(yè)務(wù)代理銀行綜合考評結果不合格的標準應保持一致。

財政部認定終止委托代理協(xié)議后，應當將委托代理協(xié)議終止時(shí)間和有關(guān)事宜通知代理銀行和相關(guān)單位。代理銀行應當在委托代理協(xié)議終止后3個(gè)月內辦理完委托代理期間發(fā)生的應盡未盡委托代理事項，并做好其他相關(guān)后續工作。

第二十條 支付清算協(xié)議履行期間，代理銀行出現以下情形之一，經(jīng)中國人民銀行會(huì )同財政部認定后，終止支付清算協(xié)議：

（一）委托代理協(xié)議終止；

（二）嚴重違反支付清算協(xié)議。

前款規定的內容應當納入支付清算協(xié)議。
 

第五章 附  則
 

第二十一條 財政部對代理銀行綜合考評的辦法另行規定。

第二十二條 本辦法自印發(fā)之日起施行。財政部、中國人民銀行印發(fā)的《中央財政國庫集中收付代理銀行招投標管理暫行辦法》(財庫〔2003〕15號）同時(shí)廢止。

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