財庫〔2015〕102號《財政部中國人民銀行銀監會(huì )關(guān)于2015年采用定向承銷(xiāo)方式發(fā)行地方政府債券有關(guān)事宜的通知》

財政部中國人民銀行銀監會(huì )關(guān)于2015年采用定向承銷(xiāo)方式發(fā)行地方政府債券有關(guān)事宜的通知

財庫〔2015〕102號

各省、自治區、直轄市、計劃單列市財政廳（局、委），人民銀行上?？偛?、各分行、營(yíng)業(yè)管理部、省會(huì )（首府）城市中心支行、副省級城市中心支行，各銀監局：

經(jīng)國務(wù)院批準，2015年省、自治區、直轄市（含經(jīng)省政府批準自辦債券發(fā)行的計劃單列市）人民政府（以下簡(jiǎn)稱(chēng)省級政府）在財政部下達的置換債券限額內采用定向承銷(xiāo)方式發(fā)行一定額度地方政府債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)地方債），用于置換部分存量債務(wù)。為做好地方債定向承銷(xiāo)發(fā)行工作，根據《預算法》、《國務(wù)院關(guān)于加強地方政府性債務(wù)管理的意見(jiàn)》（國發(fā)〔2014〕43號）及地方債發(fā)行管理有關(guān)規定，現就有關(guān)事宜通知如下：

一，各地有關(guān)部門(mén)和相關(guān)機構要高度重視采用定向承銷(xiāo)方式發(fā)行地方債工作

采用定向承銷(xiāo)方式發(fā)行地方債，是指省級政府面向地方政府存量債務(wù)中特定債權人，采用簿記建檔方式發(fā)行地方債，用以置換本地區地方政府相應的存量債務(wù)。定向承銷(xiāo)方式進(jìn)一步豐富了地方債發(fā)行方式，有利于推動(dòng)地方政府高效、便捷地開(kāi)展存量債務(wù)置換。省級政府財政部門(mén)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)地方財政部門(mén)）會(huì )同各地中國人民銀行省級分支機構、銀監局共同組織開(kāi)展相關(guān)工作。相關(guān)部門(mén)要高度重、密切協(xié)作；相關(guān)機構要積極參與，配合做好地方債定向承銷(xiāo)發(fā)行工作。

二、采用定向承銷(xiāo)方式發(fā)行地方債由地方財政部門(mén)與特定債權人按市場(chǎng)化原則協(xié)商開(kāi)展

對于地方政府存量債務(wù)中的銀行貸款部分，地方財政部門(mén)應當與銀行貸款對應債權人協(xié)商后，采用定向承銷(xiāo)方式發(fā)行地方債予以置換。對于地方政府存量債務(wù)中的信托、證券、保險等其他機構融資形成的債務(wù)，經(jīng)各方協(xié)商一致，地方財政部門(mén)也可采用定向承銷(xiāo)方式發(fā)行地方債予以置換。

各地中國人民銀行省級分支機構、銀監局要加強對金融機構指導，推動(dòng)地方債定向承銷(xiāo)發(fā)行工作順利開(kāi)展。

三、妥善處理好與采用公開(kāi)發(fā)行方式發(fā)行地方債的政策銜接

2015年為新增地方政府債務(wù)發(fā)行的地方債，以及為置換存量債務(wù)發(fā)行的地方債（以下簡(jiǎn)稱(chēng)置換債券）中不采用定向承銷(xiāo)方式發(fā)行的部分，仍按照《地方政府一般債券發(fā)行管理暫行辦法》（財庫〔2015〕64號）和《地方政府專(zhuān)項債券發(fā)行管理暫行辦法》（財庫〔2015〕83號）等有關(guān)規定，采用招標、公開(kāi)承銷(xiāo)方式發(fā)行。

四、抓緊完成針對2015年第1批置換債券額度的定向承銷(xiāo)發(fā)行工作

經(jīng)國務(wù)院批準，財政部已下達2015年第1批置換債券額度1萬(wàn)億元，用于置換2015年到期債務(wù)，各地針對2015年第1批置換債券額度的定向承銷(xiāo)發(fā)行工作，應當于2015年8月31日前完成。

五、嚴格按照操作規程規范開(kāi)展相關(guān)工作

地方債定向承銷(xiāo)發(fā)行工作涉及面廣、政策性強、技術(shù)要求高，地方財政部門(mén)，中國人民銀行省級分支機構、銀監局和相關(guān)金融機構要嚴格按照《2015年采用定向承銷(xiāo)方式發(fā)行地方政府債券操作規程》（附后），規范開(kāi)展相關(guān)工作。執行中出現重大事項應當及時(shí)向財政部報告，并抄送中國人民銀行、銀監會(huì )。

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