中國基金業(yè)協(xié)會(huì )關(guān)于發(fā)布《證券投資基金港股通投資資金清算和會(huì )計核算估值業(yè)務(wù)指引（試行）》的通知

關(guān)于發(fā)布《證券投資基金港股通投資資金清算和會(huì )計核算估值業(yè)務(wù)指引（試行）》的通知

各基金管理人、托管機構：

為規范港股通投資的會(huì )計核算，真實(shí)、完整地提供會(huì )計信息，并為行業(yè)參與港股通投資提供統一的會(huì )計核算和估值方法，中國基金業(yè)協(xié)會(huì )制定了《證券投資基金港股通投資資金清算和會(huì )計核算估值業(yè)務(wù)指引（試行）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《指引》），現予發(fā)布。本《指引》自發(fā)布起實(shí)施，請在證券投資基金執行《企業(yè)會(huì )計準則》的相關(guān)會(huì )計核算業(yè)務(wù)中遵照執行。


附件：證券投資基金港股通投資資金清算和會(huì )計核算估值業(yè)務(wù) 指引（試行）
 

中國基金業(yè)協(xié)會(huì )

二〇一五年 十一 月十一 日

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