匯發(fā)〔2004〕15號《國家外匯管理局關(guān)于外幣旅行支票代售管理等有關(guān)問(wèn)題的通知》【全文廢止】

國家外匯管理局關(guān)于外幣旅行支票代售管理等有關(guān)問(wèn)題的通知【全文廢止】








匯發(fā)〔2004〕15號

全文廢止，廢止依據：匯發(fā)〔2020〕14號《國家外匯管理局關(guān)于印發(fā)〈經(jīng)常項目外匯業(yè)務(wù)指引（2020年版）〉的通知》

國家外匯管理局各省、自治區、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門(mén)、寧波市分局；各中資外匯指定銀行：

為加強對外幣流動(dòng)的監測，規范外幣旅行支票管理，根據《結匯、售匯及付匯管理規定》（銀發(fā)〔1996〕210號）、《攜帶外幣現鈔出入境管理暫行辦法》（匯發(fā)〔2003〕102號）等規定，現就代售外幣旅行支票等有關(guān)問(wèn)題通知如下：

一、本通知所稱(chēng)“外幣旅行支票”是指境內商業(yè)銀行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“銀行”)代售的、由境外銀行或專(zhuān)門(mén)金融機構印制、以發(fā)行機構作為最終付款人、以可自由兌換貨幣作為計價(jià)結算貨幣、有固定面額的票據。

二、外幣旅行支票的代售對象，可以是境內機構、駐華機構，也可以是境內的居民個(gè)人或非居民個(gè)人。

三、本通知所稱(chēng)“非居民個(gè)人”系指外國自然人（包括無(wú)國籍人）、港澳臺同胞和持中華人民共和國護照但已取得境外永久居留權的中國自然人。

四、銀行代售的外幣旅行支票原則上應限于境外旅游、朝覲、探親會(huì )親、境外就醫、留學(xué)等非貿易項下的對外支付，不得用于貿易項下或資本項下的對外支付。

五、銀行在辦理代售外幣旅行支票業(yè)務(wù)時(shí)，應當嚴格按照《結匯、售匯及付匯管理規定》、《境內居民個(gè)人購匯管理實(shí)施細則》（匯發(fā)〔2002〕68號）和《關(guān)于規范非居民個(gè)人外匯管理有關(guān)問(wèn)題的通知》（匯發(fā)〔2004〕6號）等相關(guān)規定進(jìn)行審核，對符合規定的，給予辦理購買(mǎi)手續。對不符合規定的，不得辦理購買(mǎi)手續。

六、境內機構、駐華機構申請購買(mǎi)外幣旅行支票，應以其經(jīng)常項目外匯賬戶(hù)、外匯資本金賬戶(hù)以及其它明確規定可用于經(jīng)常項目支出的外匯賬戶(hù)內資金購買(mǎi)，或用人民幣賬戶(hù)內資金購匯后購買(mǎi)，不得以外幣現鈔或人民幣現鈔購匯購買(mǎi)外幣旅行支票。

七、境內機構、駐華機構購買(mǎi)外幣旅行支票時(shí)，應向銀行提交下列證明材料：

（一）購買(mǎi)申請書(shū)；

（二）出國任務(wù)批件或有效簽證護照；

（三）出國費用預算表；

（四）其它證明材料。

銀行應對上述證明材料進(jìn)行真實(shí)性審核，對符合規定的，為其辦理購買(mǎi)外幣旅行支票手續。

八、境內居民個(gè)人可以用外匯存款賬戶(hù)內資金或外幣現鈔購買(mǎi)外幣旅行支票，也可以用人民幣賬戶(hù)內資金或人民幣現鈔購匯購買(mǎi)外幣旅行支票。

九、非居民個(gè)人可以用外匯存款賬戶(hù)內資金或外幣現鈔購買(mǎi)外幣旅行支票。非居民個(gè)人在境內的合法人民幣收入可按有關(guān)規定兌換成外匯后購買(mǎi)外幣旅行支票。

十、境內居民個(gè)人、非居民個(gè)人用其外匯現匯賬戶(hù)內資金購買(mǎi)外幣旅行支票的，按照下列規定辦理：

（一）一次性購買(mǎi)外幣旅行支票在等值1萬(wàn)美元（含1萬(wàn)美元）以下的，應持以下證明材料向銀行申請：

1、購買(mǎi)申請書(shū)；

2、本人有效身份證明；

3、已辦妥前往國家或地區有效入境簽證的護照，或者前往港澳地區的通行證（包括往來(lái)港澳地區的通行證）。

銀行應對上述證明材料進(jìn)行真實(shí)性審核，對符合規定的，為其辦理購買(mǎi)外幣旅行支票手續。

（二）一次性購買(mǎi)外幣旅行支票在等值1萬(wàn)美元以上，5萬(wàn)美元（含5萬(wàn)美元）以下的，應持以下證明材料向銀行申請：

1、購買(mǎi)申請書(shū)；

2、本人有效身份證明；

3、已辦妥前往國家或地區有效入境簽證的護照，或者前往港澳地區的通行證（包括往來(lái)港澳地區的通行證）；

4、證明其真實(shí)性用途的相關(guān)材料。

銀行應對上述證明材料進(jìn)行真實(shí)性審核，對符合規定的，為其辦理購買(mǎi)外幣旅行支票手續。

（三）一次性購買(mǎi)外幣旅行支票在等值5萬(wàn)美元以上的，應持本條第二款規定的證明材料向所在地外匯局申請，經(jīng)所在地外匯局真實(shí)性審核后，銀行憑所在地外匯局出具的核準件為其辦理購買(mǎi)外幣旅行支票手續。

十一、境內居民個(gè)人、非居民個(gè)人用其外幣現鈔存款賬戶(hù)內資金或外幣現鈔購買(mǎi)外幣旅行支票的，按照下列規定辦理：

（一）一次性購買(mǎi)外幣旅行支票在等值1萬(wàn)美元（含1萬(wàn)美元）以下的，應持以下證明材料向銀行申請：

1、購買(mǎi)申請書(shū)；

2、本人有效身份證明；

3、已辦妥前往國家或地區有效入境簽證的護照，或者前往港澳地區的通行證（包括往來(lái)港澳地區的通行證）；

4、境內居民個(gè)人還應提供銀行取款憑證等證明其合法外匯來(lái)源的證明材料；非居民個(gè)人還應提供其入境申報外幣現鈔數額的海關(guān)申報單等證明其合法外匯來(lái)源的證明材料。

銀行應對上述證明材料進(jìn)行真實(shí)性審核，對符合規定的，為其辦理購買(mǎi)外幣旅行支票手續。

（二）一次性購買(mǎi)外幣旅行支票在等值1萬(wàn)美元以上，2萬(wàn)美元（含2萬(wàn)美元）以下的，應持以下證明材料向銀行申請：

1、購買(mǎi)申請書(shū)；

2、本人有效身份證明；

3、已辦妥前往國家或地區有效入境簽證的護照，或者前往港澳地區的通行證（包括往來(lái)港澳地區的通行證）；

4、境內居民個(gè)人還應提供銀行取款憑證等證明其合法外匯來(lái)源的證明材料；非居民個(gè)人還應提供其入境申報外幣現鈔數額的海關(guān)申報單等證明其合法外匯來(lái)源的證明材料；

5、證明其真實(shí)性用途的相關(guān)材料。

銀行應對上述證明材料進(jìn)行真實(shí)性審核，對符合規定的，為其辦理購買(mǎi)外幣旅行支票手續。

（三）一次性購買(mǎi)外幣旅行支票在等值2萬(wàn)美元以上的，應持本條第二款規定的證明材料向所在地外匯局申請，經(jīng)所在地外匯局真實(shí)性審核后，銀行憑所在地外匯局出具的核準件為其辦理購買(mǎi)外幣旅行支票手續。

十二、境內居民個(gè)人以人民幣購匯購買(mǎi)外幣旅行支票的，銀行在辦理其人民幣購匯手續時(shí)，應按照《境內居民個(gè)人購匯管理實(shí)施細則》等有關(guān)規定辦理。在核準購匯的額度內，境內居民個(gè)人可以自行決定購買(mǎi)外幣旅行支票的數額。

十三、在購買(mǎi)外幣旅行支票時(shí)，如因特殊情況，無(wú)法事先取得有效簽證的，購買(mǎi)人應按照以下限額分別向銀行或外匯局提出申請：

（一）等值1萬(wàn)美元（含1萬(wàn)美元）以下的，應持有關(guān)證明材料向銀行申請，經(jīng)真實(shí)性審核后，由銀行比照上述規定辦理。

（二）等值1萬(wàn)美元以上的，應持有關(guān)證明材料向所在地外匯局提出申請，經(jīng)所在地外匯局真實(shí)性審核后，銀行憑所在地外匯局出具的核準件為其辦理購買(mǎi)外幣旅行支票手續。

十四、銀行在為客戶(hù)辦理購買(mǎi)外幣旅行支票手續時(shí),應當按規定辦理國際收支統計申報手續。

十五、使用外幣現鈔賬戶(hù)內資金或外幣現鈔一次性購買(mǎi)外幣旅行支票，金額超過(guò)等值1萬(wàn)美元（不含1萬(wàn)美元）以上的，銀行應逐筆登記，并按照《金融機構反洗錢(qián)規定》（銀令〔2003〕1號）和《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》（銀令〔2003〕3號）等有關(guān)規定，辦理大額和可疑外匯資金交易報告手續。

十六、銀行應當對外幣旅行支票代售、代兌業(yè)務(wù)的筆數和金額進(jìn)行單獨統計并備查。

十七、本通知自2004年4月1日起實(shí)施。

收到本通知后，請各分局盡快轉發(fā)所轄分支局、外資銀行和相關(guān)單位；各中資外匯指定銀行總行盡快轉發(fā)所轄分支行。執行中如遇問(wèn)題，請及時(shí)向國家外匯管理局反饋。

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