財庫〔2017〕8號《財政部中國人民銀行關(guān)于全面開(kāi)展省級地方國庫現金管理的通知》

財政部中國人民銀行關(guān)于全面開(kāi)展省級地方國庫現金管理的通知

財庫〔2017〕8號

各省、自治區、直轄市、計劃單列市財政廳（局），中國人民銀行上?？偛?、各分行、營(yíng)業(yè)管理部、省會(huì )（首府）城市中心支行、副省級城市中心支行：

按照國務(wù)院部署，2014年開(kāi)展地方國庫現金管理試點(diǎn)以來(lái)，經(jīng)不斷總結完善，相關(guān)制度體系基本建立，業(yè)務(wù)流程規范，風(fēng)險可控，推廣實(shí)施的條件基本具備。經(jīng)研究，決定在全國全面開(kāi)展省級地方國庫現金管理?，F將有關(guān)事項通知如下：

一、各地區要嚴格按照《地方國庫現金管理試點(diǎn)辦法》（財庫〔2014〕183號）以及《財政部中國人民銀行關(guān)于中央和地方國庫現金管理商業(yè)銀行定期存款質(zhì)押品管理有關(guān)事宜的通知》（財庫〔2015〕129號）等相關(guān)規定規范開(kāi)展地方國庫現金管理。

二、地方國庫現金管理商業(yè)銀行定期存款期限應在1年（不含1年）以?xún)?。地方國庫現金管理操作應公開(kāi)、公平、公正，不得與銀行貸款掛鉤，不得指定質(zhì)押品，不得借此干預金融機構正常經(jīng)營(yíng)。各地區應嚴格執行每月25日前上報下月操作計劃等規定，并向財政部、中國人民銀行報備相關(guān)信息。

三、進(jìn)一步完善地方國庫現金管理存款利率形成機制。地方財政部門(mén)要結合利率市場(chǎng)化改革進(jìn)程，指導金融機構參考省級市場(chǎng)利率定價(jià)自律機制協(xié)商議定的范圍，結合成本和風(fēng)險等因素合理確定國庫現金存款投標利率水平。

四、進(jìn)一步加強庫款管理與國庫現金管理統籌。各地要在確保財政支付基礎上，根據國庫現金流量預測和市場(chǎng)流動(dòng)性情況，科學(xué)實(shí)施地方國庫現金管理。地方預算支出進(jìn)度未達到財政部有關(guān)規定的地區，不得開(kāi)展國庫現金管理操作。財政部、中國人民銀行總行按照各自職責，根據各地預算執行、盤(pán)活財政庫款情況和銀行體系流動(dòng)性狀況，加強對地方國庫現金管理工作的指導，合理把握地方國庫現金管理余額。

五、進(jìn)一步加強預算管理，加大盤(pán)活財政存量資金力度。地方財政部門(mén)要按照《預算法》和國務(wù)院深化預算管理制度改革以及進(jìn)一步加強盤(pán)活財政存量資金的有關(guān)規定，加強預算管理，進(jìn)一步盤(pán)活既有財政存量資金，嚴控新增財政存量資金，防止地方國庫現金管理影響財政支出。

各地區要加強領(lǐng)導、精心組織、周密部署，積極穩妥推進(jìn)工作，確保地方國庫現金管理規范有序運行。對工作中出現的問(wèn)題，要及時(shí)向財政部和中國人民銀行總行報告。違反本通知要求或其他有關(guān)規定開(kāi)展地方國庫現金管理操作的，財政部、中國人民銀行總行根據情節嚴重程度，采取通報批評或責令暫停開(kāi)展地方國庫現金管理等措施。同時(shí)，尚未報備本地區國庫現金管理操作實(shí)施細則的地區，要結合本地實(shí)際，抓緊制定相關(guān)實(shí)施細則，報財政部、中國人民銀行總行備案后實(shí)施。
 

財政部

中國人民銀行

2017年1月22日

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