財辦庫〔2024〕13號《財政部辦公廳關(guān)于組建2024-2026年中央國庫現金管理商業(yè)銀行定期存款參與銀行團的通知》

財政部辦公廳關(guān)于組建2024-2026年中央國庫現金管理商業(yè)銀行定期存款參與銀行團的通知






財辦庫〔2024〕13號

有關(guān)商業(yè)銀行：

根據《中央國庫現金管理暫行辦法》（財庫〔2006〕37號）有關(guān)規定，財政部將于近期組建2024-2026年中央國庫現金管理商業(yè)銀行定期存款參與銀行團。請有意愿參與的2024-2026年記賬式國債承銷(xiāo)團成員和儲蓄國債承銷(xiāo)團成員、公開(kāi)市場(chǎng)業(yè)務(wù)一級交易商中的商業(yè)銀行，以總行發(fā)文形式向財政部提出書(shū)面申請。

書(shū)面申請文件內容應包括申請銀行的基本情況、業(yè)務(wù)運營(yíng)和風(fēng)險控制情況、參與政府債券市場(chǎng)和貨幣市場(chǎng)交易情況、參與中央和地方國庫現金管理業(yè)務(wù)情況等。同時(shí)，申請銀行應填寫(xiě)《2024-2026年中央國庫現金管理商業(yè)銀行定期存款參與銀行申請表》（格式見(jiàn)附件），并將其作為書(shū)面申請文件的附件，于2024年1月26日前一并報送財政部國庫司，并抄送中國人民銀行國庫局。報送時(shí)間以收到紙質(zhì)申請材料時(shí)間為準。

聯(lián)系人：財政部國庫司國庫現金管理處 單大棟

電話(huà)：010-68553183

地址：北京市西城區三里河南三巷3號

郵編：100820

聯(lián)系人：中國人民銀行國庫局現金管理處 石艷華

電話(huà)：010-66195182

地址：北京市西城區成方街32號

郵編：100800



 

財政部辦公廳

2024年1月12日

附件下載：2024-2026年中央國庫現金管理商業(yè)銀行定期存款參與銀行申請表

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