廈財庫〔2017〕39號《廈門(mén)市財政局關(guān)于印發(fā)廈門(mén)市市級財政專(zhuān)戶(hù)資金轉出開(kāi)戶(hù)銀行定期存款管理辦法的通知》

《廈門(mén)市財政局關(guān)于印發(fā)廈門(mén)市市級財政專(zhuān)戶(hù)資金轉出開(kāi)戶(hù)銀行定期存款管理辦法的通知》



廈財庫〔2017〕39號

各有關(guān)單位：

為進(jìn)一步規范市級財政專(zhuān)戶(hù)資金轉出開(kāi)戶(hù)銀行定期存款管理工作，根據《財政部關(guān)于進(jìn)一步加強財政部門(mén)和預算單位資金存放管理的指導意見(jiàn)》（財庫〔2017〕76號）和《廈門(mén)市財政局關(guān)于印發(fā)廈門(mén)市財政部門(mén)和預算單位資金存放管理規定的通知》（廈財庫〔2017〕21號）有關(guān)規定，結合我市實(shí)際，我們制定了《廈門(mén)市市級財政專(zhuān)戶(hù)資金轉出開(kāi)戶(hù)銀行定期存款管理辦法》，經(jīng)市人民政府批準，現予印發(fā)，請遵照執行。

廈門(mén)市財政局

2017年12月28日

廈門(mén)市市級財政專(zhuān)戶(hù)資金轉出開(kāi)戶(hù)銀行

定期存款管理辦法

第一條 為進(jìn)一步規范市級財政專(zhuān)戶(hù)資金轉出開(kāi)戶(hù)銀行，進(jìn)行定期存款管理，根據《財政部關(guān)于進(jìn)一步加強財政部門(mén)和預算單位資金存放管理的指導意見(jiàn)》（財庫〔2017〕76號）和《廈門(mén)市財政局關(guān)于印發(fā)廈門(mén)市財政部門(mén)和預算單位資金存放管理規定的通知》（廈財庫〔2017〕21號）有關(guān)規定，結合我市實(shí)際，制定本辦法。

第二條 本辦法適用于市級財政專(zhuān)戶(hù)資金轉出開(kāi)戶(hù)銀行，進(jìn)行定期存款管理。

財政專(zhuān)戶(hù)資金轉為定期存款的，一般在開(kāi)戶(hù)銀行辦理。大額財政專(zhuān)戶(hù)資金，可以轉出開(kāi)戶(hù)銀行進(jìn)行定期存款。

國務(wù)院批準保留的專(zhuān)項支出類(lèi)財政專(zhuān)戶(hù)資金，待繳國庫非稅收入資金，外國政府、國際金融組織貸款和贈款資金，一律不得轉出開(kāi)戶(hù)銀行進(jìn)行定期存款。

第三條 市級財政專(zhuān)戶(hù)資金轉出開(kāi)戶(hù)銀行定期存款，由廈門(mén)市財政局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“市財政局”）組織實(shí)施。

第四條 市級財政專(zhuān)戶(hù)資金轉出開(kāi)戶(hù)銀行定期存款，采取競爭性存放的方式。

第五條 競爭性存放，是指市財政局通過(guò)招投標和綜合評分法，擇優(yōu)確定市級財政專(zhuān)戶(hù)資金存放銀行。

第六條 在廈門(mén)市設有分支機構的國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、郵政儲蓄銀行、城市商業(yè)銀行、農村商業(yè)銀行、政策性銀行，均可參與市級財政專(zhuān)戶(hù)資金競爭性存放。

第七條 市級財政專(zhuān)戶(hù)資金競爭性存放的招標工作，由市財政局組建的招標小組負責。

第八條 市財政局根據市級財政專(zhuān)戶(hù)的收支和存款余額情況，在確保資金支付需要的前提下，確定每期市級財政專(zhuān)戶(hù)資金競爭性存放的規模和期限，根據存款規模確定銀行數量。

第九條 招標采用綜合評分法，綜合評分指標和評分標準由市財政局結合實(shí)際情況和管理要求，綜合考慮各參與銀行利率水平、對我市經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的貢獻度、經(jīng)營(yíng)情況、服務(wù)水平等因素設置。

第十條 市財政局與各中標銀行簽訂定期存款協(xié)議，明確雙方的權利和義務(wù)。

第十一條 資金存放銀行出現危及市級財政專(zhuān)戶(hù)資金安全的情況，市財政局應及時(shí)收回存放資金，并視情節輕重，暫?；蛘呓K止其參與市級財政專(zhuān)戶(hù)資金競爭性存放活動(dòng)。

第十二條 資金存放銀行應向市財政局出具廉政承諾書(shū)，承諾不得向市財政局相關(guān)負責人員輸送任何利益，承諾不得將資金存放與市財政局相關(guān)負責人員在本行親屬的業(yè)績(jì)、收入掛鉤。

第十三條 財政部門(mén)及其工作人員在資金存放管理過(guò)程中，存在違紀違規行為的，按照《財政違法行為處罰處分條例》及有關(guān)規定處理，涉嫌違法犯罪的，依法移送有權機關(guān)處理。

第十四條 本辦法自2018年1月1日起施行，有效期5年。

廈門(mén)市財政局辦公室2017年12月28日印發(fā)

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本文關(guān)鍵詞： 廈門(mén)市, 廈門(mén)市人民政府, 廈府辦