發(fā)改辦外資〔2019〕778號《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于對房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)行外債申請備案登記有關(guān)要求的通知》

國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于對房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)行外債申請備案登記有關(guān)要求的通知





發(fā)改辦外資〔2019〕778號

各省、自治區、直轄市及計劃單列市、新疆生產(chǎn)建設兵團發(fā)展改革委，各有關(guān)企業(yè)和金融機構：

為進(jìn)一步落實(shí)《國家發(fā)展改革委關(guān)于推進(jìn)企業(yè)發(fā)行外債備案登記制管理改革的通知》（發(fā)改外資〔2015〕2044號）、《國家發(fā)展改革委財政部關(guān)于完善市場(chǎng)約束機制嚴格防范外債風(fēng)險和地方債務(wù)風(fēng)險的通知》（發(fā)改外資〔2018〕706號）等規定要求，完善房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)行外債備案登記管理，強化市場(chǎng)約束機制，防范房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)行外債可能存在的風(fēng)險，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩健康發(fā)展，現對房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)行外債申請備案登記提出如下要求。

一、房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)行外債只能用于置換未來(lái)一年內到期的中長(cháng)期境外債務(wù)。

二、房地產(chǎn)企業(yè)在外債備案登記申請材料中要列明擬置換境外債務(wù)的詳細信息，包括債務(wù)規模、期限情況、經(jīng)我委備案登記情況等，并提交《企業(yè)發(fā)行外債真實(shí)性承諾函》。

三、房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)行外債要加強信息披露，在募集說(shuō)明書(shū)等文件中需明確資金用途等情況。

四、房地產(chǎn)企業(yè)應制定發(fā)行外債總體計劃，統籌考慮匯率、利率、幣種及企業(yè)資產(chǎn)負債結構等因素，穩妥選擇融資工具，靈活運用貨幣互換、利率互換、遠期外匯買(mǎi)賣(mài)、期權、掉期等金融產(chǎn)品，合理持有外匯頭寸，保持境內母公司外債與境外分支機構外債、人民幣外債與外幣外債、短期外債與中長(cháng)期外債、內債與外債合理比例，有效防控外債風(fēng)險。




 

國家發(fā)展改革委辦公廳

2019年7月9日

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