財庫〔2016〕36號《2016年中央國庫現金管理商業(yè)銀行定期存款招投標規則》【全文廢止】

財政部人民銀行關(guān)于印發(fā)2016年中央國庫現金管理商業(yè)銀行定期存款招投標規則的通知【全文廢止】

財庫〔2016〕36號

全文廢止，廢止依據：《財政部關(guān)于公布廢止和失效的財政規章和規范性文件目錄（第十三批）的決定》（財政部令第103號）

各中央國庫現金管理商業(yè)銀行定期存款業(yè)務(wù)參與銀行：

為規范中央國庫現金管理商業(yè)銀行定期存款招投標行為，促進(jìn)中央國庫現金管理商業(yè)銀行定期存款業(yè)務(wù)健康發(fā)展，財政部會(huì )同人民銀行制定了《2016年中央國庫現金管理商業(yè)銀行定期存款招投標規則》?，F予以公布，請遵照執行。

附件：2016年中央國庫現金管理商業(yè)銀行定期存款招投標規則
 

 

財政部

人民銀行

2016年2月24日

 

 

2016年中央國庫現金管理商業(yè)銀行定期存款招投標規則
 

 

 

為規范中央國庫現金管理商業(yè)銀行定期存款招投標行為，促進(jìn)中央國庫現金管理商業(yè)銀行定期存款業(yè)務(wù)健康發(fā)展，根據國家有關(guān)法律法規，制定本規則。

第一條 本規則所稱(chēng)中央國庫現金管理商業(yè)銀行定期存款（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中央國庫現金定期存款），是指將國庫現金存放在商業(yè)銀行，商業(yè)銀行以國債或地方政府債券為質(zhì)押獲得存款并向財政部支付利息的交易行為。

第二條 中央國庫現金定期存款招標通過(guò)中央國庫現金管理商業(yè)銀行定期存款業(yè)務(wù)招標系統（以下簡(jiǎn)稱(chēng)招標系統）進(jìn)行。

第三條 招標方式。中央國庫現金定期存款采用單一價(jià)格（荷蘭式）方式招標，招標標的為利率，邊際中標利率為當期中央國庫現金定期存款利率。

第四條 投標限定。

（一）投標標位變動(dòng)幅度。投標標位最小變動(dòng)幅度為0.01%，可不連續投標；每家中央國庫現金管理商業(yè)銀行定期存款業(yè)務(wù)參與銀行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)參與銀行）每一標位最小投標限額為0.1億元，投標額變動(dòng)幅度為0.1億元的整數倍。

（二）最高投標額限定。每家參與銀行投標額不得超過(guò)當期中央國庫現金定期存款招標額的20％。

第五條 中標原則。

（一）全場(chǎng)投標總額小于或等于當期招標額時(shí)全額募入；全場(chǎng)投標總額大于當期招標額時(shí)，按照高利率優(yōu)先的原則逐筆募入，直到募滿(mǎn)招標額為止。

（二）當邊際中標標位上的投標額大于剩余招標額時(shí)，以每家參與銀行在該標位投標額為權重進(jìn)行分配，取整至0.1億元，尾數按投標時(shí)間優(yōu)先原則分配。

第六條 基本存款額和利率下限。中央國庫現金定期存款不設基本存款額，當期存款額全部為競爭性招標量。各期中央國庫現金定期存款招投標利率下限為招標當日中國人民銀行公布的城鄉居民和單位活期存款基準利率。

第七條 利率折算原則。中央國庫現金定期存款年利率折算日利率時(shí)，一年按365天計算。

第八條 質(zhì)押比例。中央國庫現金定期存款質(zhì)押品按債券面值計價(jià)，國債、地方政府債券分別按存款金額的105%、115%質(zhì)押。

第九條 招投標時(shí)間。中央國庫現金定期存款競爭性招投標時(shí)間為30分鐘，各期中央國庫現金定期存款招投標開(kāi)始時(shí)間在當期操作指令及招投標通知中規定。

第十條 應急投標。參與銀行不能通過(guò)招標系統進(jìn)行正常投標時(shí)，應及時(shí)向中央國庫現金管理操作室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)操作室）報告，并將填寫(xiě)完整的“中央國庫現金管理商業(yè)銀行定期存款業(yè)務(wù)應急投標書(shū)”（格式見(jiàn)附1）傳真至操作室，進(jìn)行應急投標。應急投標時(shí)間以操作室收到“中央國庫現金管理商業(yè)銀行定期存款業(yè)務(wù)應急投標書(shū)”的時(shí)間為準。超過(guò)投標截止時(shí)限的應急投標為無(wú)效投標。

第十一條 應急質(zhì)押。投標結束后，參與銀行質(zhì)押債券不足致使無(wú)法正常結算需要應急處理的，應及時(shí)向操作室報告，并將填寫(xiě)完整的“中央國庫現金管理商業(yè)銀行定期存款業(yè)務(wù)結算應急指令書(shū)”（格式見(jiàn)附2）傳真至操作室，進(jìn)行應急質(zhì)押。應急質(zhì)押時(shí)間以操作室收到“中央國庫現金管理商業(yè)銀行定期存款業(yè)務(wù)結算應急指令書(shū)”的時(shí)間為準。應急質(zhì)押的截止時(shí)間為招標結束后一小時(shí)內。參與銀行未能按規定及時(shí)補足質(zhì)押債券，應承擔相應違約責任。

第十二條 在中央國庫現金定期存款期限內，加強存款銀行質(zhì)押債券的市值監測，督促存款銀行確保質(zhì)押足額。

第十三條 其他。

（一）本規則未盡事宜，以有關(guān)規定和當期中央國庫現金定期存款操作指令及招投標通知等文件為準。

（二）本規則自公布之日起施行。

 

附1.中央國庫現金管理商業(yè)銀行定期存款業(yè)務(wù)應急投標書(shū)（點(diǎn)擊下載）

附2.中央國庫現金管理商業(yè)銀行定期存款業(yè)務(wù)結算應急指令書(shū)（點(diǎn)擊下載）
 

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