財庫〔2020〕30號《財政部人民銀行關(guān)于2020年第三期和第四期儲蓄國債（電子式）發(fā)行工作有關(guān)事宜的通知》

財政部人民銀行關(guān)于2020年第三期和第四期儲蓄國債（電子式）發(fā)行工作有關(guān)事宜的通知








財庫〔2020〕30號

各省、自治區、直轄市、計劃單列市財政廳（局），中國人民銀行上?？偛?、各分行、營(yíng)業(yè)管理部、省會(huì )（首府）城市中心支行、副省級城市中心支行，2018-2020年儲蓄國債承銷(xiāo)團成員，中央國債登記結算有限責任公司：

為籌集財政資金，支持國民經(jīng)濟和社會(huì )事業(yè)發(fā)展，財政部決定發(fā)行2020年第三期儲蓄國債（電子式）（國債簡(jiǎn)稱(chēng)：20儲蓄03，國債代碼：201703，以下簡(jiǎn)稱(chēng)第三期）和2020年第四期儲蓄國債（電子式）（國債簡(jiǎn)稱(chēng)：20儲蓄04，國債代碼：201704，以下簡(jiǎn)稱(chēng)第四期），現就第三期和第四期（以下統稱(chēng)兩期國債）發(fā)行工作有關(guān)事宜通知如下：

一、發(fā)行條件

兩期國債均為固定利率、固定期限品種，最大發(fā)行總額為600億元。第三期期限為3年，票面年利率為3.8%，最大發(fā)行額為300億元；第四期期限為5年，票面年利率為3.97%，最大發(fā)行額為300億元。兩期國債發(fā)行期為2020年10月10日至10月19日，2020年10月10日起息，按年付息，每年10月10日支付利息。第三期和第四期分別于2023年10月10日和2025年10月10日償還本金并支付最后一次利息。

兩期國債發(fā)行公告日至發(fā)行開(kāi)始日前一日，如遇人民銀行調整3年期金融機構存款基準利率，兩期國債取消發(fā)行。發(fā)行期內，如遇人民銀行調整3年期金融機構存款基準利率，兩期國債從調息之日起停止發(fā)行，未售出發(fā)行額度由財政部收回注銷(xiāo)。

二、銷(xiāo)售組織

兩期國債由40家2018-2020年儲蓄國債承銷(xiāo)團成員（以下簡(jiǎn)稱(chēng)承銷(xiāo)團成員）通過(guò)網(wǎng)點(diǎn)柜臺代銷(xiāo)。為統籌做好常態(tài)化新冠肺炎疫情防控與儲蓄國債發(fā)行工作，承銷(xiāo)團成員要嚴格遵守屬地和監管部門(mén)疫情防控要求。中國工商銀行等30家承銷(xiāo)團成員（以下統稱(chēng)為網(wǎng)銀成員，詳細名單見(jiàn)附件）同時(shí)通過(guò)其網(wǎng)上銀行代銷(xiāo)。各承銷(xiāo)團成員初始基本代銷(xiāo)額度比例詳見(jiàn)附件。

10月10日，網(wǎng)銀成員通過(guò)網(wǎng)上銀行代銷(xiāo)兩期國債的額度上限為其當期國債初始基本代銷(xiāo)額度的40%；10月11日至10月19日，網(wǎng)銀成員在其取得的代銷(xiāo)額度內合理分配網(wǎng)點(diǎn)柜臺和網(wǎng)銀額度比例。2020年10月13日營(yíng)業(yè)結束后，各承銷(xiāo)團成員未售出的基本代銷(xiāo)額度與中央國債登記結算有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中央結算公司）核對一致后全部調減為零。調減出的基本代銷(xiāo)額度納入機動(dòng)代銷(xiāo)額度，自2020年10月14日起供各承銷(xiāo)團成員抓取。

三、提前兌取

兩期國債發(fā)行期內不得提前兌取，發(fā)行期結束后可提前兌取。提前兌取業(yè)務(wù)只能通過(guò)承銷(xiāo)團成員營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜臺辦理。投資者提前兌取兩期國債時(shí)，承銷(xiāo)團成員按照從上一付息日（含）至提前兌取日（不含）的實(shí)際天數和以下執行利率向投資者計付利息，即：從2020年10月10日開(kāi)始計算，持有兩期國債不滿(mǎn)6個(gè)月提前兌取不計付利息，滿(mǎn)6個(gè)月不滿(mǎn)24個(gè)月按票面利率計息并扣除180天利息，滿(mǎn)24個(gè)月不滿(mǎn)36個(gè)月按票面利率計息并扣除90天利息；持有第四期滿(mǎn)36個(gè)月不滿(mǎn)60個(gè)月按票面利率計息并扣除60天利息。承銷(xiāo)團成員為投資者辦理提前兌取，可按照提前兌取本金的1‰向投資者收取手續費。

四、資金清算

（一）兩期國債發(fā)行款項分兩次上繳國家金庫總庫，繳款日期以到賬日為準，10月10日至10月14日的發(fā)行款于10月15日17:00前上繳，10月15日至10月19日的發(fā)行款于10月20日17:00前上繳。國債發(fā)行款通過(guò)支付系統匯劃時(shí)，應使用hvps.111.001.01格式報文（客戶(hù)發(fā)起匯兌業(yè)務(wù)報文）。報文中“匯款人名稱(chēng)”欄應填寫(xiě)國債繳款人名稱(chēng)；匯款附言注明國債簡(jiǎn)稱(chēng)、繳款批次和繳款機構代碼（機構代碼見(jiàn)附件），例如：20儲蓄03第一批1001。

收款人名稱(chēng)：中華人民共和國財政部

開(kāi)戶(hù)行：國家金庫總庫

支付系統行號（同接收行行號）：011100099992

第三期繳款賬號：270-20403

第四期繳款賬號：270-20404

（二）投資者提前兌取兩期國債一級資金清算方式為定期清算，一級資金清算計息比照本通知第三條執行。

（三）財政部委托中央結算公司辦理一級資金清算的本息資金支付。

本通知未盡事宜，按照《財政部中國人民銀行關(guān)于儲蓄國債（電子式）發(fā)行兌付有關(guān)事宜的通知》（財庫〔2016〕56號）等有關(guān)規定執行。





附件：各承銷(xiāo)團成員初始基本代銷(xiāo)額度比例表




 

財政部

人民銀行

2020年9月27日

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