財庫〔2016〕208號 財政部關(guān)于印發(fā)《中央財政國庫集中支付代理銀行代理服務(wù)費計付管理辦法》的通知

財政部關(guān)于印發(fā)《中央財政國庫集中支付代理銀行代理服務(wù)費計付管理辦法》的通知

財庫〔2016〕208號

 

 

各中央財政國庫集中支付代理銀行：

為進(jìn)一步完善中央財政國庫集中支付代理銀行代理服務(wù)費計付管理，根據財政國庫管理制度和銀行支付管理結算等有關(guān)規定，財政部制定了《中央財政國庫集中支付代理銀行代理服務(wù)費計付管理辦法》，現予印發(fā)，請遵照執行。

附件：中央財政國庫集中支付代理銀行代理服務(wù)費計付管理辦法
 

 

 

財政部

2016年11月25日

 

中央財政國庫集中支付代理銀行代理服務(wù)費計付管理辦法

 

 

第一條 為進(jìn)一步完善中央財政國庫集中支付代理銀行代理國庫集中支付業(yè)務(wù)代理服務(wù)費（以下簡(jiǎn)稱(chēng)服務(wù)費）計付管理，明確服務(wù)費的內容、標準和計付辦法，根據財政國庫管理制度和銀行支付結算管理等有關(guān)規定，制定本辦法。

第二條 本辦法所稱(chēng)中央財政國庫集中支付代理銀行，是指財政部按照《中央財政國庫集中收付代理銀行管理辦法》（財庫〔2013〕204號）等文件規定，以公開(kāi)招標方式確定的中央財政直接支付業(yè)務(wù)和中央財政授權支付業(yè)務(wù)代理銀行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)代理銀行）。

第三條 本辦法所稱(chēng)服務(wù)費，是指財政部按照本辦法規定，根據代理銀行辦理國庫集中支付業(yè)務(wù)量和執行雙方簽訂的《委托代理協(xié)議》情況，按年度計算并支付給代理銀行的各項費用總稱(chēng)。

第四條 服務(wù)費按照代理銀行提供的服務(wù)項目、業(yè)務(wù)量以及年度綜合考評結果進(jìn)行綜合計算。財政直接支付業(yè)務(wù)和財政授權支付業(yè)務(wù)執行統一的計算辦法。

第五條 計付服務(wù)費的項目和標準詳見(jiàn)附件。計付標準參照有關(guān)銀行向社會(huì )公布的服務(wù)項目?jì)r(jià)格制定。財政部將按照市場(chǎng)化原則，根據價(jià)格變化情況適時(shí)調整計費項目和標準。

第六條 每年1月，代理銀行總行根據本行上年實(shí)際發(fā)生的服務(wù)項目和業(yè)務(wù)量，按照規定的計付標準計算有關(guān)費用，并于1月15日前（節假日順延）報財政部。

第七條 財政部根據各代理銀行總行上報的材料，按實(shí)際發(fā)生服務(wù)項目、業(yè)務(wù)量和計付標準計算各代理銀行年度服務(wù)費金額。

第八條 財政部根據年度綜合考評確定的代理銀行服務(wù)質(zhì)量等級，在按業(yè)務(wù)量計算的服務(wù)費總額基礎上，按照上下15%的浮動(dòng)比例，核定最終應支付各代理銀行的年度服務(wù)費金額。

第九條 代理銀行服務(wù)費核定后，財政部按照規定的資金支付程序及《委托代理協(xié)議》有關(guān)條款規定，于每年4月10日前將服務(wù)費統一支付給各代理銀行總行。

第十條 代理銀行應當嚴格執行本辦法規定，不得虛報業(yè)務(wù)量，不得超出本辦法規定的計付標準計算費用，不得另行向預算單位收取本辦法規定的服務(wù)費。

第十一條 代理銀行違反本辦法規定的，按照《財政違法行為處罰處分條例》等有關(guān)規定及雙方簽訂的《委托代理協(xié)議》有關(guān)條款處理。

第十二條 本辦法自2017年1月1日起執行。2016年的服務(wù)費（手續費）仍按照《財政部關(guān)于印發(fā)〈中央財政國庫集中支付代理銀行手續費計付管理暫行辦法〉的通知》（財庫〔2006〕6號）和《財政部關(guān)于中央財政國庫集中支付代理銀行手續費計付管理暫行辦法的補充通知》（財庫〔2012〕178號）規定執行。2016年服務(wù)費（手續費）計付工作完成后，上述兩個(gè)文件相應廢止。


附：中央財政國庫集中支付代理銀行服務(wù)費計付標準

 

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