上海首筆全國跨境雙向人民幣資金池掃款完成

德意志銀行環(huán)球金融交易業(yè)務(wù)部(GTB)2015年1月13日宣布，圓滿(mǎn)實(shí)施自2014年11月中國人民銀行在全國范圍內推廣跨境人民幣資金集中運營(yíng)業(yè)務(wù)(銀發(fā)[2014]324號)以來(lái)上海首個(gè)跨境雙向人民幣資金池并完成了首筆跨境掃款交易。

    自2014年11月中國人民銀行在全國范圍內推廣跨境人民幣資金集中運營(yíng)業(yè)務(wù)(銀發(fā)〔2014〕324號)以來(lái)，上海首個(gè)跨境雙向人民幣資金池并完成了首筆跨境掃款交易。

    此跨境雙向人民幣資金池項目的客戶(hù)方是荷蘭皇家帝斯曼集團(KoninklijkeDSM NV，以下簡(jiǎn)稱(chēng):帝斯曼)。該集團是一家活躍在健康、營(yíng)養和材料領(lǐng)域的科技型跨國企業(yè)。

    德意志銀行中國區企業(yè)客戶(hù)部和貿易融資及企業(yè)現金管理部總經(jīng)理林遠棟表示:“我們很榮幸能在人民銀行將跨國企業(yè)集團跨境人民幣資金集中運營(yíng)試點(diǎn)推廣至全國后，完成上海首筆跨境雙向人民幣資金池掃款業(yè)務(wù)。借助德意志銀行領(lǐng)先的自動(dòng)解決方案，帝斯曼能夠通過(guò)在岸留存余額設定等功能，提升集團層面的流動(dòng)性管理水平。與此同時(shí)，穩定的人民幣流動(dòng)資金來(lái)源也為集團離岸人民幣交易提供了天然的匯率風(fēng)險屏障，實(shí)現更多經(jīng)濟效益。德意志銀行期待與帝斯曼繼續深化合作關(guān)系。”

    帝斯曼中國區司庫黃凌云也對此表示:“我們很高興與德銀在中國合作。德意志銀行的跨境雙向人民幣資金池解決方案將協(xié)助帝斯曼充分優(yōu)化流動(dòng)資金的管理，加強集團內部資金的使用效率，減少外部資金成本，從而極大地助力我們的全球業(yè)務(wù)。”

    作為世界領(lǐng)先的外匯交易銀行，德意志銀行一直致力于通過(guò)外匯、資本市場(chǎng)、信貸交易與交易銀行業(yè)務(wù)全方位推動(dòng)人民幣金融解決方案的發(fā)展。德銀是首個(gè)實(shí)現交易過(guò)程電子化的銀行。通過(guò)旗下在線(xiàn)交易平臺AutobahnFX，目前提供工作日全天候實(shí)時(shí)(24x5)離岸人民幣定價(jià)。此外，德銀還發(fā)布了首個(gè)可投資離岸人民幣債券指數。德銀也是首批推出離岸人民幣外匯期權交易、離岸人民幣跨幣種掉期及離岸人民幣遠期業(yè)務(wù)的銀行之一。德銀的離岸人民幣專(zhuān)門(mén)交易平臺每日處理巨額的交易，同時(shí)，德銀提供定期專(zhuān)門(mén)的研究服務(wù)，使投資人與企業(yè)客戶(hù)及時(shí)知曉市場(chǎng)最新情況與趨勢異動(dòng)。

本文關(guān)鍵詞： 上海, 首筆, 跨境雙向人民幣資金池, 掃款

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