發(fā)改辦財金〔2015〕818號《城市停車(chē)場(chǎng)建設專(zhuān)項債券發(fā)行指引》國家發(fā)改委（全文）

國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于印發(fā)《城市停車(chē)場(chǎng)建設專(zhuān)項債券發(fā)行指引》的通知

發(fā)改辦財金〔2015〕818號

各省、自治區、直轄市及計劃單列市、新疆生產(chǎn)建設兵團發(fā)展改革委：

為加大債券融資方式對信息電網(wǎng)油氣等重大網(wǎng)絡(luò )工程、健康與養老服務(wù)、生態(tài)環(huán)保、清潔能源、糧食和水利、交通、油氣及礦產(chǎn)資源保障工程等七大類(lèi)重大投資工程包，以及信息消費、綠色消費、住房消費、旅游休閑消費、教育文體消費和養老健康消費等六大領(lǐng)域消費工程的支持力度，拉動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域投資和消費需求增長(cháng)，現將我委制定的《城市停車(chē)場(chǎng)建設專(zhuān)項債券發(fā)行指引》印發(fā)你們，請在企業(yè)債券預審工作中認真貫徹執行。

附件：《城市停車(chē)場(chǎng)建設專(zhuān)項債券發(fā)行指引》

國家發(fā)展改革委辦公廳

2015年4月7日

城市停車(chē)場(chǎng)建設專(zhuān)項債券發(fā)行指引
 

為緩解我國城市普遍存在的因停車(chē)需求爆發(fā)式增長(cháng)而導致的停車(chē)難問(wèn)題，加大企業(yè)債券融資方式對城市停車(chē)場(chǎng)建設及運營(yíng)的支持力度，引導和鼓勵社會(huì )投入，制定本指引。

一、鼓勵企業(yè)發(fā)行債券專(zhuān)項用于城市停車(chē)場(chǎng)建設項目，在相關(guān)手續齊備、償債措施完善的基礎上，比照我委“加快和簡(jiǎn)化審核類(lèi)”債券審核程序，提高審核效率。

二、在償債保障措施較為完善的基礎上，企業(yè)申請發(fā)行城市停車(chē)場(chǎng)建設專(zhuān)項債券，可適當放寬企業(yè)債券現行審核政策及《關(guān)于全面加強企業(yè)債券風(fēng)險防范的若干意見(jiàn)》中規定的部分準入條件。

（一）發(fā)行城市停車(chē)場(chǎng)建設專(zhuān)項債券的城投類(lèi)企業(yè)不受發(fā)債指標限制。

（二）債券募集資金可用于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、城市基礎設施建設項目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“主體項目”）中配套建設的城市停車(chē)場(chǎng)項目，具體投資規?？捎芍黧w項目審批部門(mén)根據主體項目可行性研究報告內容出具專(zhuān)項意見(jiàn)核定。

（三）募集資金占城市停車(chē)場(chǎng)項目總投資比例由不超過(guò)60%放寬至不超過(guò) 70%。

（四）將城投類(lèi)企業(yè)和一般生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性企業(yè)需提供擔保措施的資產(chǎn)負債率要求分別放寬至70%和75%；主體評級AAA的，資產(chǎn)負債率要求進(jìn)一步放寬至75%和80%。

（五）不受“地方政府所屬城投企業(yè)已發(fā)行未償付的企業(yè)債券、中期票據余額與地方政府當年 GDP 的比值超過(guò) 8%的，其所屬城投企業(yè)發(fā)債應嚴格控制”的限制。

（六）城投類(lèi)企業(yè)不受“單次發(fā)債規模，原則上不超過(guò)所屬地 方政府上年本級公共財政預算收入”的限制。

三、發(fā)債募集資金用于按照“政府出地、市場(chǎng)出資”公私合作 模式（PPP）建設的城市停車(chē)場(chǎng)項目的，應提供當地政府和相關(guān)部門(mén)批準同意的城市停車(chē)場(chǎng)建設專(zhuān)項規劃、實(shí)施方案、特許經(jīng)營(yíng)方案、資金補助協(xié)議，同時(shí)應明確項目所用土地的權屬和性質(zhì)。

四、鼓勵地方政府綜合運用預算內資金、城市基礎設施建設專(zhuān) 項資金，通過(guò)投資補助、基金注資、擔保補貼、貸款貼息等多種方式，支持城市停車(chē)場(chǎng)建設專(zhuān)項債券發(fā)行。地方價(jià)格部門(mén)應及時(shí)制定和完善停車(chē)場(chǎng)收費價(jià)格政策，保護城市停車(chē)場(chǎng)的合理盈利空間。

五、優(yōu)化城市停車(chē)場(chǎng)建設項目品種方案設計。一是可根據項目 資金回流的具體情況科學(xué)設計債券發(fā)行方案，支持合理靈活設置債券期限、選擇權及還本付息方式。二是積極探索停車(chē)設施產(chǎn)權、專(zhuān)項經(jīng)營(yíng)權、預期收益質(zhì)押擔保等形式。三是鼓勵發(fā)債用于委托經(jīng)營(yíng)或轉讓—經(jīng)營(yíng)—轉讓?zhuān)═OT）等方式，收購已建成的停車(chē)場(chǎng)統一經(jīng) 營(yíng)管理。

六、鼓勵城市停車(chē)場(chǎng)建設項目采取“債貸組合”增信方式，由商業(yè)銀行進(jìn)行債券和貸款統籌管理。“債貸組合”是按照“融資統一規劃、債貸統一授信、動(dòng)態(tài)長(cháng)效監控、全程風(fēng)險管理”的模式，由銀行為企業(yè)制定系統性融資規劃，根據項目建設融資需求，將企業(yè)債券和貸款統一納入銀行綜合授信管理體系，對企業(yè)債務(wù)融資實(shí)施全程管理。

七、積極開(kāi)展債券品種創(chuàng )新，對于具有穩定償債資金來(lái)源的停車(chē)場(chǎng)建設項目，可按照融資—投資建設—回收資金封閉運行的模式，開(kāi)展項目收益債券試點(diǎn)。

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